交易日志录入 · 绩效归因分析(胜率 / 盈亏比 / 最大回撤)· 组合风险仪表盘
读取模拟盘当前持仓,计算 VaR / CVaR / 波动率 / Beta / 回撤 / 集中度(历史数据来自本地K线库)
持仓相对沪深300的超额收益拆解:组合收益 / 基准 / 超额 / Alpha / Beta / 个股与行业贡献